ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,395 | 82,588 |
| 減価償却費 | 69,720 | 64,843 |
| 減損損失 | 741 | 8,083 |
| のれん償却額 | － | 3,650 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -3,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,170 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,976 | -8,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | -7,690 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,713 | -10,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,477 | -377,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,908 | -3,719 |
| 支払利息 | 63,853 | 43,649 |
| 手形売却損 | 517 | 642 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,700 |
| 有形固定資産除却損 | 6,802 | 9,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,281 | 343,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,432 | -185,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,693 | -45,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,782 | -37,031 |
| その他 | 40,675 | 175,935 |
| 小計 | -162,657 | 31,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,609 | 3,574 |
| 利息の支払額 | -65,981 | -70,452 |
| 手形売却に伴う支払額 | -517 | -642 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,625 | 58,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,172 | 23,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,889 | -59,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 7,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -7,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | -813 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,562 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -219,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 21,700 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -5,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,745 | 19,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,954 | -34,111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,945 | 79,717 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 11,036 | -13,025 |
| その他 | － | 2,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,267 | -208,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,323 | -6,125 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 219,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,184 | -86,244 |
| 社債の償還による支出 | -153,750 | -111,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,940 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,291 | -20,280 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -41 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,649 | -4,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,401 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,956 | -191,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,730 | 735,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,773 | 1,577,415 |
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