ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -237,442 | 3,395 |
| 減価償却費 | 70,380 | 69,720 |
| 減損損失 | 2,533 | 741 |
| 負ののれん償却額 | -16,928 | -6,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,438 | -96,170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | -3,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,550 | 4,240 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,568 | -7,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,596 | -66,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,017 | -3,908 |
| 支払利息 | 77,139 | 63,853 |
| 手形売却損 | 414 | 517 |
| 有形固定資産除却損 | 4,963 | 6,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123 | -196 |
| 債務免除益 | -17,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,276 | -15,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,664 | -222,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,973 | 31,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,744 | 38,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104,973 | － |
| その他 | -170,127 | 40,675 |
| 小計 | -140,189 | -162,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,828 | 3,609 |
| 利息の支払額 | -78,317 | -65,981 |
| 手形売却に伴う支払額 | -414 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -84,176 | -57,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,269 | -283,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,386 | -50,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,290 | -1,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -768 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40,562 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,022 | 7,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,530 | -30,954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 235,591 | 72,945 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 20,566 | 11,036 |
| その他 | 5,656 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,640 | 48,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,926 | -66,323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,564 | -95,184 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -153,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,400 | 5,940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,586 | -20,291 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -103 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,927 | -269,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,495 | -7,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,051 | -511,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,197 | 969,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,145 | 735,773 |
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