ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,350 | 148,842 |
| 減価償却費 | 66,030 | 61,572 |
| 減損損失 | 43,066 | 32,166 |
| のれん償却額 | 2,026 | 47,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,451 | -1,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,945 | 44,718 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,785 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,636 | 1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -3,099 |
| 支払利息 | 26,689 | 21,565 |
| 雇用調整助成金 | -244,218 | -160,921 |
| 有形固定資産除却損 | 1,543 | 278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,932 | -4,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,319 | -94,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,976 | 32,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,399 | -119,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -716,348 | -87,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,495 | -127,354 |
| その他 | -476,789 | -16,393 |
| 小計 | -1,415,602 | -217,011 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 266,998 | 174,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 2,588 |
| 利息の支払額 | -26,026 | -21,403 |
| 法人税等の支払額 | -91,337 | -46,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,160 | -108,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,860 | -32,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,772 | 4,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -4,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,633 |
| 貸付けによる支出 | -30,300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,431 | 1,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,551 | -33,405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83,780 | 59,124 |
| その他 | -23,512 | -10,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,695 | -219,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366,720 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,910 | -407,576 |
| 社債の償還による支出 | -9,600 | － |
| 株式の発行による収入 | 95,976 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,690 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,690 |
| 配当金の支払額 | － | -34,803 |
| その他 | -24,555 | -7,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,809 | -129,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696,665 | -457,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,288,706 | 2,830,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
