ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -244,654 | 121,350 |
| 減価償却費 | 84,438 | 66,030 |
| 減損損失 | 277,807 | 43,066 |
| のれん償却額 | 62,334 | 2,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,887 | -9,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,771 | 22,945 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | -29,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,289 | -1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,844 |
| 支払利息 | 23,724 | 26,689 |
| 雇用調整助成金 | -456,478 | -244,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,853 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,911 | -7,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,135 | -150,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,047 | 10,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,686 | -76,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 641,301 | -716,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,471 | 4,495 |
| その他 | 443,130 | -476,789 |
| 小計 | 540,418 | -1,415,602 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 397,675 | 266,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -25,091 | -26,026 |
| 法人税等の支払額 | -61,053 | -91,337 |
| 法人税等の還付額 | 86,425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,236 | -1,264,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,928 | -40,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,345 | 10,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,663 | -1,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,540 | -30,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,583 | 1,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,498 | -19,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,972 | 83,780 |
| その他 | -28,645 | -23,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,997 | -19,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546,720 | -366,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357,551 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,413 | -607,910 |
| 社債の償還による支出 | -17,400 | -9,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 95,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,012 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,012 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,000 | － |
| その他 | -26,934 | -24,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547,522 | -412,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,409,762 | -1,696,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,985,372 | 3,288,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
