有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,092 | -244,654 |
| 減価償却費 | 72,842 | 84,438 |
| 減損損失 | 30,987 | 277,807 |
| のれん償却額 | 64,356 | 62,334 |
| 負ののれん発生益 | -98,289 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | 10,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,298 | -46,771 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,838 | 2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,273 | -1,863 |
| 支払利息 | 11,125 | 23,724 |
| 雇用調整助成金 | － | -456,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,853 |
| 有形固定資産除却損 | 1,376 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | -1,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,222 | -182,135 |
| 棚卸資産の増減額 | -11,845 | -34,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,054 | -34,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,214 | 641,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -209,736 | -4,471 |
| その他 | 72,044 | 443,130 |
| 小計 | -822,450 | 540,418 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 397,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,273 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -11,558 | -25,091 |
| 法人税等の支払額 | -44,088 | -61,053 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875,823 | 940,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,839 | -64,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,500 | 9,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -18,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,421 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 200,630 | － |
| 事業譲受による支出 | -28,452 | － |
| 貸付けによる支出 | -320 | -6,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,812 | 1,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,456 | -26,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,647 | 55,972 |
| その他 | -23,853 | -28,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,304 | -77,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | 1,546,720 |
| 長期借入れによる収入 | 825,000 | 1,357,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,888 | -290,413 |
| 社債の償還による支出 | -22,400 | -17,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,565 | -4,012 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,012 |
| 配当金の支払額 | -68,012 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22,000 |
| その他 | -16,887 | -26,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,246 | 2,547,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,272 | 3,409,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,609 | 4,985,372 |