ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,697 | 104,092 |
| 減価償却費 | 81,895 | 72,842 |
| 減損損失 | 27,618 | 30,987 |
| のれん償却額 | 52,250 | 64,356 |
| 負ののれん発生益 | － | -98,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | 2,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,332 | -3,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,671 | -5,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,040 | -2,273 |
| 支払利息 | 7,521 | 11,125 |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 1,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,289 | -550,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,400 | -11,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,814 | -220,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64,717 | -209,736 |
| その他 | -154,322 | -8,170 |
| 小計 | -37,951 | -822,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,040 | 2,273 |
| 利息の支払額 | -7,652 | -11,558 |
| 法人税等の支払額 | -110,931 | -44,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,494 | -875,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,984 | -93,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 12,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -1,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,393 | -62,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 200,630 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,452 |
| 貸付けによる支出 | － | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,451 | 21,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,244 | -44,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,706 | 49,647 |
| その他 | -25,281 | -23,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,311 | 30,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,809 | -666,888 |
| 社債の償還による支出 | -22,400 | -22,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,565 |
| 配当金の支払額 | -101,259 | -68,012 |
| その他 | -38,128 | -16,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,402 | 493,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,403 | -352,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,882 | 1,575,609 |
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