ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,757 | 218,697 |
| 減価償却費 | 92,791 | 81,895 |
| 減損損失 | 47,716 | 27,618 |
| のれん償却額 | 56,251 | 52,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | -4,332 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -7,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,034 | -3,040 |
| 支払利息 | 12,229 | 7,521 |
| 有形固定資産除却損 | 479 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,858 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -499,664 | － |
| 事業撤退損 | 92,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,399 | -287,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,588 | 68,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,296 | 24,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -157,251 | -64,717 |
| その他 | 100,633 | -154,322 |
| 小計 | 67,068 | -37,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,034 | 3,040 |
| 利息の支払額 | -12,399 | -7,652 |
| 法人税等の支払額 | -53,943 | -110,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,759 | -153,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,073 | -61,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,133 | 487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,183,449 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,393 |
| 事業譲渡による収入 | 1,423,918 | － |
| 貸付けによる支出 | -320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,876 | 1,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,663 | -14,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,616 | 78,706 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,920 | － |
| その他 | -13,481 | -25,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,426 | -28,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,500 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,000 | -201,809 |
| 社債の償還による支出 | -38,400 | -22,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,008 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20,008 | － |
| 配当金の支払額 | -67,443 | -101,259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -57,195 | － |
| その他 | -53,750 | -38,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,288 | 16,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050,896 | -165,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,093,285 | 1,927,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
