ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,602 | 627,757 |
| 減価償却費 | 149,984 | 92,791 |
| 減損損失 | 24,271 | 47,716 |
| のれん償却額 | 56,268 | 56,251 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,402 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,660 | 6,434 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | 2,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,954 | 2,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,026 | -57,034 |
| 支払利息 | 35,392 | 12,229 |
| 手形売却損 | 1,415 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,934 | 479 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43,858 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -499,664 |
| 事業撤退損 | 18,935 | 92,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,483 | -35,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,635 | -118,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,359 | -63,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,242 | -157,251 |
| その他 | -21,483 | 100,633 |
| 小計 | 650,548 | 67,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,026 | 57,034 |
| 利息の支払額 | -35,917 | -12,399 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,415 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,303 | -53,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,938 | 57,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,273 | -93,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,139 | -1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,538 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,722 | 9,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,183,449 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,423,918 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,213 | 2,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,015 | -33,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325,968 | 62,616 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,920 |
| その他 | -26,974 | -13,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,261 | 2,534,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,300 | -105,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,794 | -1,219,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,400 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,008 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20,008 |
| 配当金の支払額 | -67,555 | -67,443 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,524 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -57,195 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| その他 | -55,637 | -53,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,344 | -1,541,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,299 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,442 | 1,050,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,388 | 2,093,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
