有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,531,138 | 2,582,035 |
受取手形及び売掛金 | 2,655,459 | 1,230,798 |
電子記録債権 | 165,975 | - |
商品及び製品 | 3,449,795 | 1,376,305 |
仕掛品 | 18,890 | - |
原材料及び貯蔵品 | 63,871 | 1,622 |
繰延税金資産 | 11,820 | 12,294 |
その他 | 367,166 | 234,798 |
貸倒引当金 | -42,156 | -15,887 |
流動資産計 | 8,221,962 | 5,421,967 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,871,562 | 964,695 |
減価償却累計額 | -1,315,282 | -652,528 |
建物及び構築物(純額) | 556,280 | 312,167 |
機械装置及び運搬具 | 9,781 | - |
減価償却累計額 | -9,426 | - |
機械装置及び運搬具(純額) | 354 | - |
工具 | 409,096 | 208,875 |
減価償却累計額 | -360,167 | -182,180 |
工具 | 48,928 | 26,695 |
土地 | 743,633 | 37,411 |
リース資産 | 82,008 | 43,851 |
減価償却累計額 | -54,231 | -34,312 |
リース資産(純額) | 27,776 | 9,538 |
建設仮勘定 | - | 543 |
有形固定資産合計 | 1,376,974 | 386,356 |
無形固定資産 | ||
のれん | 181,651 | 125,400 |
その他 | 86,034 | 28,771 |
無形固定資産合計 | 267,686 | 154,171 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 131,321 | 431,843 |
長期貸付金 | 11,475 | 7,742 |
繰延税金資産 | 83,131 | - |
敷金及び保証金 | 1,317,612 | 972,218 |
その他 | 287,431 | 48,932 |
貸倒引当金 | -70,460 | -14,178 |
投資その他の資産合計 | 1,760,512 | 1,446,557 |
固定資産計 | 3,405,173 | 1,987,086 |
資産の部合計 | 11,627,135 | 7,409,053 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,433,781 | 1,585,959 |
電子記録債務 | 605,604 | 286,497 |
短期借入金 | 300,500 | - |
1年内償還予定の社債 | 36,400 | 22,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 407,060 | 165,000 |
未払金 | 597,147 | 547,581 |
前受金 | 1,831,465 | 1,631,094 |
未払法人税等 | 78,903 | 77,260 |
賞与引当金 | 99,218 | 93,652 |
返品調整引当金 | 33,308 | - |
ポイント引当金 | 54,150 | 41,045 |
株主優待引当金 | 4,756 | 5,193 |
資産除去債務 | 4,365 | 22,334 |
その他 | 505,575 | 358,824 |
流動負債計 | 6,992,236 | 4,836,843 |
固定負債 | ||
社債 | 73,800 | 49,400 |
長期借入金 | 1,447,780 | 472,000 |
長期未払金 | 175,852 | 97,936 |
役員株式給付引当金 | - | 13,322 |
繰延税金負債 | 30,652 | 49,468 |
資産除去債務 | 319,336 | 264,790 |
その他 | 78,799 | 30,061 |
固定負債計 | 2,126,220 | 976,978 |
負債の部合計 | 9,118,457 | 5,813,822 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | - | 979 |
利益剰余金 | 1,111,671 | 1,397,293 |
自己株式 | -53,008 | -53,988 |
株主資本合計 | 1,158,662 | 1,444,285 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,691 | 150,946 |
為替換算調整勘定 | 6,081 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 15,772 | 150,946 |
非支配株主持分 | 1,334,242 | - |
純資産の部合計 | 2,508,678 | 1,595,231 |
負債・純資産合計 | 11,627,135 | 7,409,053 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 666,596 | 1,940,399 |
売掛金 | 996,127 | 917,175 |
商品及び製品 | 1,547,419 | 878,327 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,622 |
前渡金 | 24,162 | 9,365 |
前払費用 | 67,411 | 97,610 |
繰延税金資産 | 11,820 | 12,294 |
その他 | 131,121 | 109,866 |
貸倒引当金 | -13,257 | -13,308 |
流動資産計 | 3,431,401 | 3,953,354 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 871,725 | 710,706 |
減価償却累計額 | -584,539 | -472,964 |
建物(純額) | 287,185 | 237,742 |
構築物 | 39,999 | - |
減価償却累計額 | -38,622 | - |
構築物(純額) | 1,376 | - |
車両運搬具 | 1,476 | - |
減価償却累計額 | -1,476 | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 252,794 | 183,306 |
減価償却累計額 | -222,442 | -160,765 |
工具 | 30,351 | 22,541 |
土地 | 288,443 | 21,300 |
リース資産 | 67,815 | 36,861 |
減価償却累計額 | -47,922 | -30,319 |
リース資産(純額) | 19,893 | 6,542 |
建設仮勘定 | - | 543 |
有形固定資産合計 | 627,250 | 288,669 |
無形固定資産 | ||
のれん | 10,651 | - |
ソフトウエア | 11,304 | 7,532 |
リース資産 | 35,175 | 15,910 |
その他 | 10,570 | 1,850 |
無形固定資産合計 | 67,702 | 25,293 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 169 | 393,326 |
関係会社株式 | 1,824,157 | 782,572 |
長期前払費用 | 9,198 | 9,765 |
繰延税金資産 | 83,131 | - |
敷金及び保証金 | 604,737 | 653,519 |
その他 | 8,129 | 12,337 |
貸倒引当金 | -7,126 | -10,369 |
投資その他の資産合計 | 2,522,397 | 1,841,152 |
固定資産計 | 3,217,351 | 2,155,115 |
資産の部合計 | 6,648,752 | 6,108,469 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 655,516 | 829,345 |
電子記録債務 | 221,101 | 166,093 |
買掛金 | 686,887 | 437,707 |
短期借入金 | 105,500 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 228,300 | 126,400 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | - |
リース債務 | 30,082 | 22,070 |
未払金 | 318,860 | 399,211 |
未払費用 | 133,720 | 109,347 |
未払法人税等 | 21,204 | 21,642 |
未払消費税等 | 56,957 | 108,795 |
前受金 | 789,301 | 685,699 |
預り金 | 22,677 | 29,264 |
賞与引当金 | 38,460 | 45,768 |
ポイント引当金 | 36,271 | 29,106 |
株主優待引当金 | 4,756 | 5,193 |
資産除去債務 | 1,289 | 880 |
グループ預り金 | 1,237,325 | 765,961 |
その他 | 1,899 | - |
流動負債計 | 4,614,111 | 3,782,485 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 906,100 | 414,000 |
関係会社長期借入金 | 40,000 | - |
役員株式給付引当金 | - | 13,322 |
債務保証損失引当金 | 33,848 | - |
リース債務 | 27,808 | 937 |
資産除去債務 | 129,992 | 187,819 |
繰延税金負債 | - | 41,610 |
その他 | 128,154 | 86,056 |
固定負債計 | 1,265,903 | 743,746 |
負債の部合計 | 5,880,015 | 4,526,232 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | - | 979 |
資本剰余金合計 | - | 979 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 23,579 | 25,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 698,166 | 1,359,496 |
利益剰余金合計 | 721,745 | 1,384,496 |
自己株式 | -53,008 | -53,988 |
株主資本合計 | 768,737 | 1,431,488 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 150,748 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 150,748 |
純資産の部合計 | 768,737 | 1,582,236 |
負債・純資産合計 | 6,648,752 | 6,108,469 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 51,069 | - |