ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,433 | 320,602 |
| 減価償却費 | 146,245 | 149,984 |
| 減損損失 | 92,474 | 24,271 |
| のれん償却額 | 24,909 | 56,268 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,589 | 3,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,039 | 20,660 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,769 | 2,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,131 | -15,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,175 | -7,026 |
| 支払利息 | 47,382 | 35,392 |
| 手形売却損 | 1,685 | 1,415 |
| 有形固定資産除却損 | 2,903 | 1,934 |
| 事業撤退損 | － | 18,935 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,039 | 38,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,082 | 258,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,368 | -240,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,790 | 3,242 |
| その他 | -112,155 | -21,483 |
| 小計 | 365,176 | 650,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,725 | 7,026 |
| 利息の支払額 | -45,972 | -35,917 |
| 法人税等の支払額 | -71,423 | -68,303 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,685 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,820 | 551,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,040 | -71,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,681 | -11,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | -1,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,551 | 41,722 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114,709 | 800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 382,532 | － |
| 事業譲渡による収入 | 38,870 | － |
| 事業譲受による支出 | -200,010 | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,357 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,430 | 4,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,441 | -53,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,894 | 325,968 |
| その他 | -9,093 | -26,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312,876 | 148,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,140 | -284,300 |
| 長期借入れによる収入 | 114,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,468 | -696,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,989 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -36,400 |
| 配当金の支払額 | -67,879 | -67,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,539 | -40,524 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -502 | -133 |
| その他 | -122,252 | -55,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,490 | -1,081,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,446 | -4,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,240 | -385,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,831 | 1,042,388 |
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