ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,450 | 172,433 |
| 減価償却費 | 138,838 | 146,245 |
| 減損損失 | 93,979 | 92,474 |
| のれん償却額 | 60,003 | 24,909 |
| 負ののれん償却額 | -338 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,158 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -13,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | 45,039 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,430 | -3,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | -75,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,831 | -6,175 |
| 支払利息 | 43,066 | 47,382 |
| 手形売却損 | 2,056 | 1,685 |
| 有形固定資産除却損 | 3,223 | 2,903 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,954 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,072 | 159,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,431 | 37,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,790 | -104,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,894 | -43,790 |
| その他 | 2,654 | -112,155 |
| 小計 | 255,148 | 365,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,831 | 4,725 |
| 利息の支払額 | -43,405 | -45,972 |
| 法人税等の支払額 | -68,925 | -71,423 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,056 | -1,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,592 | 250,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,231 | -104,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,790 | -6,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -1,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,551 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 114,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 382,532 |
| 事業譲渡による収入 | － | 38,870 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,010 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -3,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,978 | 5,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,681 | -24,441 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,871 | 82,894 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 9,318 | － |
| その他 | -19,547 | -9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,076 | 312,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 113,140 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,920 | -599,468 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,989 |
| 配当金の支払額 | -50,546 | -67,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,544 | -40,539 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -138 | -502 |
| その他 | -34,404 | -122,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,446 | -653,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,218 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,180 | -92,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,071 | 1,427,831 |
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