ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 381,926 | -19,450 |
| 減価償却費 | 123,488 | 138,838 |
| 減損損失 | 61,210 | 93,979 |
| のれん償却額 | 60,088 | 60,003 |
| 負ののれん償却額 | -6,328 | -338 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,158 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -616 | -1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | -2,920 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | -3,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,782 | 5,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,827 | -4,831 |
| 支払利息 | 59,224 | 43,066 |
| 手形売却損 | 2,328 | 2,056 |
| 有形固定資産除却損 | 9,344 | 3,223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 793 | -4,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 537 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 42,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,478 | 335,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,727 | -89,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809,797 | -251,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,739 | -30,894 |
| その他 | -410,263 | 2,654 |
| 小計 | -409,980 | 255,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,821 | 4,831 |
| 利息の支払額 | -55,859 | -43,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165,408 | -68,925 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,328 | -2,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -625,756 | 145,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,095 | -101,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,387 | 22,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,890 | -12,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,764 | -1,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 145,752 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,352 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,987 | 2,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,827 | -19,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,102 | 110,871 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 58,250 | 9,318 |
| その他 | -4,885 | -19,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,685 | -10,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,875,423 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,930,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,204 | -256,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -319,827 | － |
| 配当金の支払額 | -46,797 | -50,546 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,554 | -40,544 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -303 | -138 |
| その他 | -13,258 | -34,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,369 | 387,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,636 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,803 | 524,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,891 | 1,520,071 |
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