有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,474 | 381,926 |
| 減価償却費 | 137,935 | 123,488 |
| 減損損失 | 18,270 | 61,210 |
| のれん償却額 | 25,550 | 60,088 |
| 負ののれん償却額 | -7,971 | -6,328 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,574 | -616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,700 | -680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,651 | -1,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -438,040 | -28,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,577 | -4,827 |
| 支払利息 | 93,345 | 59,224 |
| 手形売却損 | 1,250 | 2,328 |
| 有形固定資産除却損 | 9,570 | 9,344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,412 | 793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,402 | 537 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,700 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 42,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,278 | 144,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,838 | 18,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,747 | -809,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,250 | -51,739 |
| その他 | 167,623 | -410,263 |
| 小計 | 388,739 | -409,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,426 | 7,821 |
| 利息の支払額 | -120,283 | -55,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,369 | -165,408 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,250 | -2,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,002 | -625,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,643 | -111,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,005 | 187,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,395 | -6,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -1,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,726 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 145,752 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,476 | -3,352 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,911 | 4,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,938 | -42,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,241 | 114,102 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | -45,578 | 58,250 |
| その他 | 12,458 | -4,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,657 | 339,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,279 | -1,875,423 |
| 長期借入れによる収入 | 219,000 | 1,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,624 | -210,204 |
| 社債の償還による支出 | -111,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -319,827 |
| 配当金の支払額 | － | -46,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,280 | -40,554 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -173 | -303 |
| その他 | － | -13,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,607 | -576,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,089 | 3,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,827 | -858,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,694 | 995,891 |