ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,491 | 447,474 |
| 減価償却費 | 144,298 | 137,935 |
| 減損損失 | 61,161 | 18,270 |
| のれん償却額 | － | 25,550 |
| 負ののれん償却額 | -12,626 | -7,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,771 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 529 | -5,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -16,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,867 | -10,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,482 | -438,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,568 | -7,577 |
| 支払利息 | 122,074 | 93,345 |
| 手形売却損 | 1,020 | 1,250 |
| 有形固定資産除却損 | 10,623 | 9,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,546 | 1,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 257 | -999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,581 | 4,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,779 | 105,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,208 | 69,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,853 | -130,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,207 | -53,250 |
| その他 | 115,606 | 167,623 |
| 小計 | 874,946 | 388,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,953 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -116,119 | -120,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,141 | 54,369 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,020 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,618 | 329,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,059 | -77,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,422 | 34,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,807 | -21,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,541 | -1,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,396 | 2,726 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -219,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 21,700 |
| 貸付けによる支出 | -862 | -5,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,546 | 25,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,911 | -41,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163,054 | 114,241 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 28,508 | -45,578 |
| その他 | 635 | 12,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,381 | -201,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,613 | -12,279 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 219,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,259 | -120,624 |
| 社債の償還による支出 | -187,500 | -111,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,070 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,291 | -20,280 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -372 | -173 |
| その他 | 16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,950 | -45,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,913 | 4,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,136 | 85,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,730 | 1,768,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,768,867 | 1,854,694 |
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