ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -121,247 | 290,491 |
| 減価償却費 | 148,853 | 144,298 |
| 減損損失 | 123,611 | 61,161 |
| 負ののれん償却額 | -23,847 | -12,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,356 | -96,771 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,884 | 529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,950 | 10,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,299 | -8,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,838 | -74,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,089 | -5,568 |
| 支払利息 | 137,259 | 122,074 |
| 手形売却損 | 1,170 | 1,020 |
| 有形固定資産除却損 | 9,319 | 10,623 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,968 | 6,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -699 | 257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,888 | 2,581 |
| 債務免除益 | -17,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,948 | -305,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365,300 | -9,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,452 | 549,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -178,660 | 73,207 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104,973 | － |
| その他 | -326,442 | 115,606 |
| 小計 | 217,197 | 874,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,457 | 4,953 |
| 利息の支払額 | -138,636 | -116,119 |
| 法人税等の支払額 | -105,461 | -66,141 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,170 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,612 | 696,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,181 | -70,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,405 | 112,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,532 | -8,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -1,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737 | 46,396 |
| 貸付けによる支出 | -1,643 | -862 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,443 | 14,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,971 | -56,911 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 337,413 | 163,054 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 19,524 | 28,508 |
| その他 | 28,173 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,623 | 227,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,725 | -176,613 |
| 長期借入れによる収入 | 50,020 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,488 | -133,259 |
| 社債の償還による支出 | -207,500 | -187,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 124,080 | 59,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,586 | -20,291 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -138 | -372 |
| その他 | -5,988 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,875 | -398,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | -3,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,533 | 521,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,197 | 1,247,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,247,730 | 1,768,867 |
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