ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 417,553 | -121,247 |
| 減価償却費 | 164,101 | 148,853 |
| 減損損失 | 74,276 | 123,611 |
| のれん償却額 | 365,137 | － |
| 負ののれん償却額 | -37,020 | -23,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,327 | -22,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,436 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | -2,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,151 | -6,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,093 | -15,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113,580 | -51,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,389 | -7,089 |
| 支払利息 | 158,779 | 137,259 |
| 手形売却損 | 8,244 | 1,170 |
| 有形固定資産除却損 | 15,098 | 9,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -648 | -4,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 231 | -699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,409 | 4,888 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -404,059 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -533 | － |
| 債務免除益 | － | -17,388 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -67,903 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,030 | 359,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 988,637 | 365,300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134,513 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,357,484 | -258,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -862,451 | -178,660 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104,973 |
| その他 | 97,620 | -326,442 |
| 小計 | 88,194 | 217,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,696 | 6,457 |
| 利息の支払額 | -122,478 | -138,636 |
| 手形売却に伴う支払額 | -8,244 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -407,920 | -105,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,752 | -21,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,272 | -124,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,166 | 12,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,261 | -20,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,995 | -1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,728 | 737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190,952 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,726 | -1,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,293 | 25,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,155 | -29,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629,651 | 337,413 |
| 子会社株式の取得による支出 | -71,620 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 552,055 | － |
| 担保預金の増減額（△は増加） | -70,022 | 19,524 |
| 事業譲渡による収入 | 104,928 | － |
| その他 | 2,915 | 28,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,638 | 245,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -748,401 | 2,725 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,571 | -112,488 |
| 社債の償還による支出 | -203,750 | -207,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,420 | 124,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,375 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,286 | -40,586 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,363 | -138 |
| その他 | 16 | -5,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,561 | -189,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,942 | -602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,267 | 33,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,929 | 1,214,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,197 | 1,247,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
