有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 417,553 | -121,247 |
減価償却費 | 164,101 | 148,853 |
減損損失 | 74,276 | 123,611 |
のれん償却額 | 365,137 | - |
負ののれん償却額 | -37,020 | -23,847 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -51,327 | -22,356 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19,436 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,454 | -2,884 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89,151 | -6,950 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15,093 | -15,299 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -113,580 | -51,838 |
受取利息及び受取配当金 | -15,389 | -7,089 |
支払利息 | 158,779 | 137,259 |
手形売却損 | 8,244 | 1,170 |
有形固定資産除却損 | 15,098 | 9,319 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -648 | -4,968 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 231 | -699 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,409 | 4,888 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -404,059 | - |
持分変動損益(△は益) | -533 | - |
債務免除益 | - | -17,388 |
事業譲渡損益(△は益) | -67,903 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 664,030 | 359,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 988,637 | 365,300 |
未収入金の増減額(△は増加) | 134,513 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,357,484 | -258,452 |
前受金の増減額(△は減少) | -862,451 | -178,660 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 104,973 |
その他 | 97,620 | -326,442 |
小計 | 88,194 | 217,197 |
利息及び配当金の受取額 | 14,696 | 6,457 |
利息の支払額 | -122,478 | -138,636 |
手形売却に伴う支払額 | -8,244 | -1,170 |
法人税等の支払額 | -407,920 | -105,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,752 | -21,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,272 | -124,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,166 | 12,405 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,261 | -20,532 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,995 | -1,744 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,728 | 737 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190,952 | - |
貸付けによる支出 | -5,726 | -1,643 |
貸付金の回収による収入 | 45,293 | 25,443 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -54,155 | -29,971 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 629,651 | 337,413 |
子会社株式の取得による支出 | -71,620 | - |
子会社株式の売却による収入 | 200,000 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 552,055 | - |
担保預金の増減額(△は増加) | -70,022 | 19,524 |
事業譲渡による収入 | 104,928 | - |
その他 | 2,915 | 28,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,638 | 245,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -748,401 | 2,725 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,020 |
長期借入金の返済による支出 | -347,571 | -112,488 |
社債の償還による支出 | -203,750 | -207,500 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,420 | 124,080 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2,375 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -61,286 | -40,586 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6,363 | -138 |
その他 | 16 | -5,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,561 | -189,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,942 | -602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,267 | 33,533 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,929 | 1,214,197 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,197 | 1,247,730 |