ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,554 | 417,553 |
| 減価償却費 | 302,320 | 164,101 |
| 減損損失 | 329,755 | 74,276 |
| のれん償却額 | 538,797 | 365,137 |
| 負ののれん償却額 | -163,618 | -37,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134,680 | -51,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,866 | -19,436 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14,887 | 1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,874 | -89,151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68,517 | 15,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,660,543 | -113,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,922 | -15,389 |
| 支払利息 | 258,606 | 158,779 |
| 手形売却損 | 12,266 | 8,244 |
| 有形固定資産除却損 | 53,441 | 15,098 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -560,635 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 481 | 231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,930 | 2,409 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -833,926 | -404,059 |
| 持分変動損益（△は益） | 10,461 | -533 |
| 債務免除益 | -66,241 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84,027 | -648 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -67,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 918,622 | 664,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 813,917 | 988,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,421,193 | 134,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,333,568 | -1,357,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -698,583 | -862,451 |
| その他 | 426,979 | 97,620 |
| 小計 | -498,754 | 88,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,658 | 14,696 |
| 利息の支払額 | -331,823 | -122,478 |
| 手形売却損 | -12,266 | -8,244 |
| 法人税等の支払額 | -425,181 | -407,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,368 | -435,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,090 | -44,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,574 | 5,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,149 | -15,261 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 791,087 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,019 | -3,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,493 | 35,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 190,952 |
| 貸付けによる支出 | -99,015 | -5,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 310,470 | 45,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,972 | -54,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 668,318 | 629,651 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -71,620 |
| 連結子会社株式の売却による収入 | 2,032,813 | 200,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,115 | 552,055 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | － | -70,022 |
| 事業譲渡による収入 | － | 104,928 |
| その他 | 8,705 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,746,100 | 1,501,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,041,554 | -748,401 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830,342 | -347,571 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,204,868 | -203,750 |
| 株式の発行による収入 | 100,001 | 156,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,125 | -61,286 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -200,192 | -6,363 |
| その他 | -29 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,952,114 | -1,058,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,677 | 9,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,494,059 | 17,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,690,989 | 1,196,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,196,929 | 1,214,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
