ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -819,260 | 6,554 |
| 減価償却費 | 437,308 | 302,320 |
| 減損損失 | 818,250 | 329,755 |
| のれん償却額 | 743,685 | 538,797 |
| 負ののれん償却額 | -448,819 | -163,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | -134,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,239 | -144,866 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | 14,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,732 | -58,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38,306 | 68,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248,743 | -1,660,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,395 | -26,922 |
| 支払利息 | 284,955 | 258,606 |
| 手形売却損 | 20,200 | 12,266 |
| 有形固定資産除却損 | 29,493 | 53,441 |
| 有形固定資産売却損 | 61,391 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,226,823 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -84,027 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -560,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,687 | 481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,271 | 90,930 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -263,130 | -833,926 |
| 持分変動損益（△は益） | -35,997 | 10,461 |
| 債務免除益 | -2,446 | -66,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,318,233 | 918,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,877 | 813,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,421,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,504,575 | -1,333,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 993,893 | -698,583 |
| その他 | -521,495 | 426,979 |
| 小計 | -137,137 | -498,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,715 | 26,658 |
| 利息の支払額 | -257,680 | -331,823 |
| 手形売却損 | -20,200 | -12,266 |
| 法人税等の支払額 | -1,092,031 | -425,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,334 | -1,241,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,111 | -153,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712,219 | 298,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,928 | -111,149 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 791,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,232 | -8,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,478 | 129,493 |
| 貸付けによる支出 | -84,391 | -99,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 172,805 | 310,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,815 | -117,972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 779,769 | 668,318 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,269 | － |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -11,000 | － |
| 連結子会社株式の売却による収入 | 366,010 | 2,032,813 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -968,333 | -4,115 |
| その他 | 200 | 8,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,399 | 3,746,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,436,978 | -2,041,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,071,721 | -1,830,342 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -634,429 | -1,204,868 |
| 株式の発行による収入 | 6,876 | 100,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -111,685 | － |
| 長期未払金の減少額 | -206,339 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,251 | -75,125 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -200,192 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,584,577 | -4,952,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,722 | -46,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,795,234 | -2,494,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,224 | 3,690,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,690,989 | 1,196,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
