有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年7月16日 15:14
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- 有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,753,745 | 2,263,801 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,303,527 | 3,737,575 |
| たな卸資産 | 6,783,503 | － |
| 商品及び製品 | － | 4,204,944 |
| 仕掛品 | － | 40,573 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 130,671 |
| 繰延税金資産 | 159,727 | － |
| その他 | 2,586,621 | 891,160 |
| 貸倒引当金 | -1,646,709 | -153,521 |
| 流動資産合計 | 18,940,415 | 11,115,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,871,053 | 2,238,577 |
| 減価償却累計額 | -1,676,765 | -1,370,384 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,194,287 | 868,193 |
| 機械装置及び運搬具 | 62,378 | 47,606 |
| 減価償却累計額 | -53,181 | -41,687 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9,196 | 5,919 |
| 工具 | 1,301,160 | 1,055,195 |
| 減価償却累計額 | -1,072,938 | -900,112 |
| 工具 | 228,221 | 155,083 |
| 土地 | 1,269,369 | 1,120,127 |
| リース資産 | － | 6,120 |
| 減価償却累計額 | － | -896 |
| リース資産（純額） | － | 5,223 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,701,075 | 2,154,546 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,116,798 | 362,801 |
| その他 | 414,753 | 149,567 |
| 無形固定資産合計 | 1,531,552 | 512,368 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 468,571 | 197,739 |
| 長期貸付金 | 554,221 | 186,983 |
| 敷金及び保証金 | 3,831,844 | 2,944,619 |
| 繰延税金資産 | 295,060 | － |
| その他 | 1,515,362 | 907,697 |
| 貸倒引当金 | -1,560,185 | -964,597 |
| 投資その他の資産合計 | 5,104,874 | 3,272,441 |
| 固定資産合計 | 9,337,502 | 5,939,356 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,277,917 | 17,054,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,195,613 | 4,977,919 |
| 短期借入金 | 4,622,068 | 2,577,721 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,571,854 | 618,581 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,586,000 | 267,500 |
| 未払金 | 1,459,056 | 925,346 |
| 前受金 | 2,693,591 | 1,995,007 |
| 未払法人税等 | 402,159 | 519,561 |
| 賞与引当金 | 208,426 | 140,881 |
| 役員賞与引当金 | 4,200 | － |
| 返品調整引当金 | 96,771 | 21,613 |
| ポイント引当金 | 38,922 | 107,440 |
| 株主優待引当金 | 4,500 | 4,498 |
| その他 | 1,795,506 | 1,168,457 |
| 流動負債合計 | 21,678,672 | 13,324,530 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 403,750 | 817,381 |
| 長期借入金 | 1,193,036 | 315,966 |
| 長期未払金 | 650,205 | 531,101 |
| 繰延税金負債 | 3,523 | － |
| 退職給付引当金 | 564,995 | 170,074 |
| 役員退職慰労引当金 | 164,303 | 19,436 |
| 負ののれん | 388,861 | 83,928 |
| リース減損勘定 | 281,877 | 200,523 |
| その他 | 148,905 | 53,867 |
| 固定負債合計 | 3,799,458 | 2,192,278 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 25,478,131 | 15,516,808 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,225,855 | 1,276,765 |
| 資本剰余金 | 1,652,124 | 1,701,216 |
| 利益剰余金 | -2,499,204 | -3,332,185 |
| 自己株式 | -3,016 | -3,017 |
| 株主資本合計 | 375,760 | -357,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,756 | -49,428 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5,529 | － |
| 為替換算調整勘定 | -15,960 | -96,759 |
| 評価・換算差額等合計 | -25,247 | -146,187 |
| 少数株主持分 | 2,449,272 | 2,041,162 |
| 純資産合計 | 2,799,786 | 1,537,753 |
| 負債純資産合計 | 28,277,917 | 17,054,562 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 732,054 | 60,406 |
| 前払費用 | 16,645 | 9,498 |
| 短期貸付金 | 1,681,016 | 989,045 |
| 未収入金 | 257,897 | 93,562 |
| 未収還付法人税等 | － | 97,578 |
| その他 | 61,053 | 38,453 |
| 貸倒引当金 | -541,081 | -82,950 |
| 流動資産合計 | 2,207,586 | 1,205,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 252,337 | 195,284 |
| 減価償却累計額 | -86,891 | -85,451 |
| 建物（純額） | 165,445 | 109,832 |
| 構築物 | 5,450 | － |
| 減価償却累計額 | -1,805 | － |
| 構築物（純額） | 3,644 | － |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 15,262 | 15,262 |
| 減価償却累計額 | -10,880 | -12,278 |
| 車両運搬具（純額） | 4,381 | 2,983 |
| 工具 | 14,032 | 10,923 |
| 減価償却累計額 | -8,814 | -7,733 |
| 工具 | 5,218 | 3,190 |
| 土地 | 379,421 | 277,383 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 558,111 | 393,389 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 20,017 | 11,342 |
| その他 | 1,905 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 21,923 | 11,488 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 189,554 | 79,629 |
| 関係会社株式 | 5,555,848 | 4,753,994 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,737,034 | 3,873,840 |
| 長期未収債権 | 123,995 | 124,279 |
| 破産更生債権等 | － | 732,415 |
| 長期前払費用 | 5,621 | － |
| 敷金及び保証金 | 84,774 | 81,749 |
| その他 | 2,891 | 2,891 |
| 投資評価引当金 | -780,867 | -1,050,499 |
| 貸倒引当金 | -1,220,334 | -2,381,865 |
| 投資その他の資産合計 | 7,698,519 | 6,216,436 |
| 固定資産合計 | 8,278,554 | 6,621,314 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,486,141 | 7,826,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,350,000 | 2,395,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,145,010 | 402,637 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,358,500 | 100,000 |
| 未払金 | 27,126 | 39,773 |
| 未払費用 | 73,391 | 9,885 |
| 未払法人税等 | 169,762 | 475 |
| 未払消費税等 | 6,430 | 1,106 |
| 前受金 | 49,483 | 32,227 |
| 預り金 | 6,345 | 8,749 |
| 前受収益 | 2,732 | 525 |
| 株主優待引当金 | 4,500 | 4,498 |
| グループ預り金 | 3,862,415 | 4,172,697 |
| 流動負債合計 | 9,055,698 | 7,167,576 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 611,131 |
| 長期借入金 | 515,026 | 43,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,010 | － |
| 債務保証損失引当金 | 466,109 | 294,413 |
| 長期未払金 | 39,649 | 39,649 |
| 預り保証金 | 2,260 | 3,107 |
| 固定負債合計 | 1,081,054 | 991,302 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,136,753 | 8,158,879 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,225,855 | 1,276,765 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 341,338 | 390,429 |
| その他資本剰余金 | 1,309,527 | 1,309,527 |
| 資本剰余金合計 | 1,650,865 | 1,699,956 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33,000 | 33,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,552,332 | -3,333,708 |
| 利益剰余金合計 | -2,519,332 | -3,300,708 |
| 自己株式 | -3,016 | -3,017 |
| 株主資本合計 | 354,372 | -327,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,985 | -4,965 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,985 | -4,965 |
| 純資産合計 | 349,387 | -331,969 |
| 負債純資産合計 | 10,486,141 | 7,826,909 |
