有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:51
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- 有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,786,979 | 2,279,607 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,513,629 | 2,819,446 |
| 商品及び製品 | 2,761,590 | 2,783,804 |
| 仕掛品 | 23,015 | 25,312 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,216 | 67,713 |
| その他 | 390,647 | 285,565 |
| 貸倒引当金 | -90,212 | -75,644 |
| 流動資産合計 | 7,467,866 | 8,185,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,962,278 | 1,862,708 |
| 減価償却累計額 | -1,220,375 | -1,201,475 |
| 建物及び構築物（純額） | 741,903 | 661,233 |
| 機械装置及び運搬具 | 39,750 | 33,086 |
| 減価償却累計額 | -37,675 | -32,030 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,074 | 1,056 |
| 工具 | 670,107 | 644,170 |
| 減価償却累計額 | -607,219 | -596,156 |
| 工具 | 62,887 | 48,014 |
| 土地 | 982,245 | 862,234 |
| リース資産 | 14,262 | 23,195 |
| 減価償却累計額 | -1,942 | -6,187 |
| リース資産（純額） | 12,320 | 17,008 |
| 有形固定資産合計 | 1,801,431 | 1,589,547 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 90,088 | 66,777 |
| 無形固定資産合計 | 90,088 | 66,777 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 152,694 | 119,310 |
| 長期貸付金 | 72,131 | 57,696 |
| 敷金及び保証金 | 1,651,351 | 1,535,241 |
| その他 | 870,663 | 842,671 |
| 貸倒引当金 | -777,897 | -717,982 |
| 投資その他の資産合計 | 1,968,943 | 1,836,937 |
| 固定資産合計 | 3,860,463 | 3,493,262 |
| 資産合計 | 11,328,330 | 11,679,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,138,162 | 3,687,538 |
| 短期借入金 | 2,152,815 | 2,107,702 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 234,453 | 98,724 |
| 1年内償還予定の社債 | 187,500 | 111,250 |
| 未払金 | 971,351 | 845,096 |
| 前受金 | 953,798 | 1,026,979 |
| 未払法人税等 | 79,560 | 66,835 |
| 賞与引当金 | 20,300 | 30,300 |
| 返品調整引当金 | 20,184 | 20,714 |
| ポイント引当金 | 77,048 | 68,180 |
| 株主優待引当金 | 4,101 | 1,446 |
| その他 | 660,535 | 698,695 |
| 流動負債合計 | 8,499,811 | 8,763,462 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 111,250 | － |
| 長期借入金 | 153,035 | 84,004 |
| 長期未払金 | 227,553 | 296,025 |
| 繰延税金負債 | 951 | 2,710 |
| 退職給付引当金 | 96,837 | － |
| 資産除去債務 | 174,304 | 175,534 |
| 負ののれん | 26,791 | 14,479 |
| その他 | 53,169 | 52,484 |
| 固定負債合計 | 843,892 | 625,237 |
| 負債合計 | 9,343,703 | 9,388,699 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,573,246 | 1,602,921 |
| 資本剰余金 | 1,997,697 | 2,027,372 |
| 利益剰余金 | -3,115,932 | -2,915,108 |
| 自己株式 | -3,019 | -3,019 |
| 株主資本合計 | 451,992 | 712,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,391 | -718 |
| 為替換算調整勘定 | -79,726 | -60,085 |
| その他の包括利益累計額合計 | -90,117 | -60,804 |
| 新株予約権 | 1,044 | － |
| 少数株主持分 | 1,621,707 | 1,639,004 |
| 純資産合計 | 1,984,626 | 2,290,367 |
| 負債純資産合計 | 11,328,330 | 11,679,067 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 551,469 | 843,277 |
| 受取手形 | 1,127 | 1,216 |
| 売掛金 | 620,072 | 687,797 |
| 商品及び製品 | 965,427 | 1,026,409 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,718 | 2,444 |
| 前渡金 | 58,805 | 15,076 |
| 前払費用 | 53,433 | 46,972 |
| 短期貸付金 | 569,127 | 234,282 |
| 未収入金 | 128,546 | 167,494 |
| その他 | 78,395 | 51,991 |
| 貸倒引当金 | -620,582 | -305,832 |
| 流動資産合計 | 2,407,541 | 2,771,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 916,005 | 840,487 |
| 減価償却累計額 | -584,582 | -553,258 |
| 建物（純額） | 331,423 | 287,228 |
| 構築物 | 38,457 | 38,457 |
| 減価償却累計額 | -37,197 | -37,553 |
| 構築物（純額） | 1,259 | 903 |
| 車両運搬具 | 26,802 | 20,359 |
| 減価償却累計額 | -24,731 | -19,303 |
| 車両運搬具（純額） | 2,070 | 1,055 |
| 工具 | 196,059 | 190,506 |
| 減価償却累計額 | -169,213 | -168,423 |
| 工具 | 26,845 | 22,082 |
| 土地 | 552,703 | 462,692 |
| リース資産 | 14,262 | 23,195 |
| 減価償却累計額 | -1,942 | -6,187 |
| リース資産（純額） | 12,320 | 17,008 |
| 有形固定資産合計 | 926,623 | 790,971 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38,660 | 23,901 |
| その他 | 9,409 | 9,356 |
| 無形固定資産合計 | 48,069 | 33,257 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 62,742 | 19,174 |
| 関係会社株式 | 1,910,780 | 1,732,070 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,375,754 | 1,191,711 |
| 長期未収債権 | 124,279 | 124,279 |
| 敷金及び保証金 | 865,624 | 791,054 |
| その他 | 39,636 | 35,921 |
| 貸倒引当金 | -677,461 | -535,852 |
| 投資その他の資産合計 | 3,701,355 | 3,358,359 |
| 固定資産合計 | 4,676,048 | 4,182,589 |
| 資産合計 | 7,083,590 | 6,953,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 663,681 | 834,915 |
| 買掛金 | 590,276 | 780,115 |
| 短期借入金 | 2,693,065 | 2,456,582 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,476 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 120,000 | 100,000 |
| 未払金 | 785,654 | 724,345 |
| 未払費用 | 268,670 | 229,261 |
| 未払法人税等 | 25,287 | 16,954 |
| 未払消費税等 | － | 18,817 |
| 前受金 | 164,635 | 317,811 |
| 預り金 | 37,470 | 38,334 |
| 賞与引当金 | 20,300 | 19,250 |
| ポイント引当金 | 37,862 | 40,574 |
| 株主優待引当金 | 4,101 | 1,446 |
| グループ預り金 | 1,076,189 | 789,250 |
| その他 | 30,335 | 12,742 |
| 流動負債合計 | 6,603,008 | 6,380,401 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | － |
| 債務保証損失引当金 | 200,281 | 156,786 |
| 長期未払金 | 14,331 | 14,331 |
| 繰延税金負債 | － | 395 |
| 資産除去債務 | 65,785 | 66,150 |
| その他 | 32,671 | 37,995 |
| 固定負債合計 | 413,070 | 275,658 |
| 負債合計 | 7,016,079 | 6,656,060 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,573,246 | 1,602,921 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 686,910 | 716,585 |
| その他資本剰余金 | 1,309,527 | 1,309,527 |
| 資本剰余金合計 | 1,996,438 | 2,026,113 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33,000 | 33,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,528,614 | -3,362,070 |
| 利益剰余金合計 | -3,495,614 | -3,329,070 |
| 自己株式 | -3,019 | -3,019 |
| 株主資本合計 | 71,051 | 296,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,584 | 713 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,584 | 713 |
| 新株予約権 | 1,044 | － |
| 純資産合計 | 67,511 | 297,659 |
| 負債純資産合計 | 7,083,590 | 6,953,720 |
