ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,842 | 33,522 |
| 減価償却費 | 61,572 | 57,005 |
| 減損損失 | 32,166 | 68,004 |
| のれん償却額 | 47,624 | 62,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,371 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,718 | -90,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | -7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,890 | -743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,099 | -2,584 |
| 支払利息 | 21,565 | 21,990 |
| 雇用調整助成金 | -160,921 | － |
| 有形固定資産除却損 | 278 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,988 | -7,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,024 | 13,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,344 | 22,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,681 | 209,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,354 | -71,526 |
| その他 | -104,124 | -25,356 |
| 小計 | -217,011 | 282,711 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 174,118 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,588 | 4,582 |
| 利息の支払額 | -21,403 | -21,511 |
| 法人税等の支払額 | -46,800 | -56,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,508 | 209,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,318 | -32,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,988 | 14,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -42,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,171 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,633 | 48,762 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -524 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,018 | 31,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,405 | -36,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,124 | 55,396 |
| その他 | -10,865 | -12,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,842 | 9,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,576 | -943,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,690 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 9,690 | 205 |
| 配当金の支払額 | -34,803 | -52,558 |
| その他 | -7,247 | -20,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,628 | -806,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,978 | -587,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,727 | 2,243,271 |
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