ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,522 | 127,252 |
| 減価償却費 | 57,005 | 48,673 |
| 減損損失 | 68,004 | 18,068 |
| のれん償却額 | 62,879 | 63,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | 5,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,236 | -3,836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,550 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -743 | 1,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -3,933 |
| 支払利息 | 21,990 | 33,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,340 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,190 | -2,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,598 | 417,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,521 | 87,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,485 | -239,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,526 | -139,686 |
| その他 | -25,356 | -97,200 |
| 小計 | 282,711 | 396,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,582 | 3,933 |
| 利息の支払額 | -21,511 | -34,130 |
| 法人税等の支払額 | -56,177 | -11,669 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,604 | 384,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,946 | -50,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,330 | 2,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,136 | -32,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,762 | － |
| 貸付けによる支出 | -524 | -52,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,576 | 1,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,637 | -27,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,396 | 76,810 |
| その他 | -12,906 | -35,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,914 | -126,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,941 | -431,191 |
| 自己株式の処分による収入 | 205 | － |
| 配当金の支払額 | -52,558 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -13,335 | -15,713 |
| その他 | -7,345 | -4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,974 | -551,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,456 | -293,038 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,243,271 | 1,950,233 |
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