ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,252 | 308,940 |
| 減価償却費 | 48,673 | 92,973 |
| 減損損失 | 18,068 | 32,389 |
| のれん償却額 | 63,342 | 88,451 |
| 負ののれん償却額 | － | -11,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,721 | 9,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,836 | 16,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,797 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,933 | -8,484 |
| 支払利息 | 33,555 | 50,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,354 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,340 | 5,045 |
| 有形固定資産除却損 | 990 | 1,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,727 | -2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,493 | 148,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,776 | 165,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,834 | 67,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -139,686 | -422,163 |
| その他 | -97,200 | 62,557 |
| 小計 | 396,467 | 604,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,933 | 8,484 |
| 利息の支払額 | -34,130 | -50,160 |
| 法人税等の支払額 | -11,669 | -185,506 |
| 法人税等の還付額 | 30,357 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,959 | 377,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,065 | -41,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,790 | -42,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,326 | 76,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -419,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 90,861 |
| 貸付けによる支出 | -52,200 | -23,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 3,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,965 | -19,513 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,810 | 27,658 |
| その他 | -35,145 | 46,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,461 | -299,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,191 | -548,918 |
| 配当金の支払額 | -21 | -35,102 |
| リース債務の返済による支出 | -15,713 | -39,231 |
| その他 | -4,609 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,535 | 324,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,038 | 402,518 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,950,233 | 2,352,751 |
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