純資産

有報情報

#1 財務制限条項等に関する注記

平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2016/05/13 15:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前連結会計年度末と比べ38億12百万円増加し124億89百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が15億73百万円増加、短期借入金が6億51百万円増加、未払金が2億82百万円増加、前受金が6億6百万円増加、長期借入金が4億22百万円増加したことによるものであります
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ2億6百万円減少し24億4百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益45百万円、剰余金の配当68百万円、自己株式の取得49百万円、会計方針変更により利益剰余金が1億4百万円減少したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/05/13 15:49