支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ7億93百万円増加し135億円となりました。これは主に、現金及び預金が4億49百万円増加、受取手形及び売掛金が2億3百万円増加、商品及び製品が3億47百万円増加、敷金及び保証金が2億50百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べ8億2百万円増加し111億6百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が7億71百万円増加、電子記録債務が2億88百万円増加、未払金が99百万円増加、前受金が77百万円増加、長期借入金が4億25百万円減少したことによるものであります
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ9百万円減少し23億93百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益計上による利益剰余金66百万円の増加、剰余金の配当68百万円によるものであります。

2017/02/10 15:04