純資産

有報情報

#1 財務制限条項等に関する注記

平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2017/08/08 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な要因は、支払手形及び買掛金が7億38百万円減少、短期借入金が3億円減少、長期借入金が8億57百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5億42百万円減少し19億66百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益計上による利益剰余金4億28百万円の増加、剰余金の配当68百万円、卸売事業の連結除外による利益剰余金の減少91百万円、非支配株主持分13億34百万円の減少によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/08/08 15:10