流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて8億14百万円減少し101億74百万円となりました。これは主に現金及び預金が8億50百万円減少、受取手形及び売掛金が72百万円減少し、商品及び製品が1億38百万円増加したことによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べて7億12百万円減少し92億67百万円となりました。これは主に、流動負債のその他が4億59百万円減少、未払金が2億17百万円減少、未払法人税等が62百万円減少、長期借入金が81百万円減少し、短期借入金が1億37百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億1百万円減少し9億6百万円となりました。これは、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加95百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失計上による利益剰余金1億79百万円の減少等によるものです。

2021/08/13 15:04