利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、税引前四半期純損失173百万円の計上と売上債権の増加243百万円等の支出はあったものの、減価償却費の計上125百万円、たな卸資産の減少86百万円、仕入債務の増加176百万円等の収入によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は19百万円であり、前年同四半期に比べ59百万円(前年同四半期は39百万円の支出)の収入増となりました。

2014/10/07 15:35