支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ216百万円(4.8%)増加し、4,771百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて53百万円増加し、2,924百万円となりました。これは、主に短期借入金が270百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が176百万円、1年内償還予定の社債が70百万円、1年内返済予定の長期借入金が33百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて163百万円増加し、1,846百万円となりました。これは、主にリース債務が36百万円減少したものの、社債が75百万円、長期借入金が147百万円増加したことによるものであります。

2014/10/07 15:35