当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ216百万円(4.8%)増加し、4,771百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて53百万円増加し、2,924百万円となりました。これは、主に短期借入金が270百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が176百万円、1年内償還予定の社債が70百万円、1年内返済予定の長期借入金が33百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて163百万円増加し、1,846百万円となりました。これは、主にリース債務が36百万円減少したものの、社債が75百万円、長期借入金が147百万円増加したことによるものであります。

2014/10/07 15:35

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(追加情報)

当第2四半期累計期間(自平成26年3月1日至平成26年8月31日)

(遵守事項)当社は、短期借入金のうち、動産担保融資契約に基づく60,000千円には遵守事項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。(1)各事業年度末時点での貸借対照表における純資産額を平成21年2月期決算期末時点の金額の75%以上(761,568千円以上)に維持すること。(2)各事業年度末時点での貸借対照表における棚卸資産の回転月数を2.0ヶ月以下に維持すること。(3)各事業年度末時点での経常利益について、2期連続でマイナスとしないこと。

2014/10/07 15:35