流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーブ	114,001
㈱キュービックカンパニー	88,886
スリーアップ㈱	65,580
㈱アテックス	45,097
㈱クーリア	39,950
その他	726,465
合計	1,079,982

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	268,290
平成27年4月	290,257
平成27年5月	351,808
平成27年6月	169,626
合計	1,079,982

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レップ	17,803
㈱キュービックカンパニー	16,159
㈱シナノインターナショナルコマース	15,049
㈱ニューズ・トレーディング	13,657
㈱サンスマイル	11,316
その他	302,775
合計	376,761

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	90,932
地代家賃	114,752
社会保険料	42,768
社債利息	1,733
その他	33
合計	250,220

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。2015/05/29 16:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ399百万円増加し、4,953百万円(前年同期比 8.8%増)となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて533百万円増加し、3,404百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が70百万円、短期借入金が450百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて134百万円減少し、1,549百万円となりました。これは、主に長期借入金が92百万円増加したものの、社債が145百万円、リース債務が62百万円減少したことによるものであります。

2015/05/29 16:39