区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	354,980	804,980	1.748
1年以内に返済予定の長期借入金	94,600	115,700	1.999
1年以内に返済予定のリース債務	84,266	62,105	1.690
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	160,700	253,500	2.081	平成31年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	129,720	67,614	1.780	平成29年9月30日

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/05/29 16:39

#2 業績等の概要

財務活動による資金の増加は314百万円であり、前事業年度に比べ104百万円(49.6%)の収入増となりました。
これは、社債の償還425百万円や長期借入金の返済136百万円等の支出はあったものの、社債の発行341百万円、長期借入金250百万円による収入や短期借入金の450百万円の増加による収入があったことによるものです。

2015/05/29 16:39

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べて533百万円増加し、3,404百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が70百万円、短期借入金が450百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて134百万円減少し、1,549百万円となりました。これは、主に長期借入金が92百万円増加したものの、社債が145百万円、リース債務が62百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

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#4 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記施策を実施することにより、営業利益および営業キャッシュ・フローの黒字化を図ってまいります。
資金面に関しましては、取引金融機関からの継続的な支援協力を得ており、本報告書提出日時点において、㈱みずほ銀行、㈱横浜銀行及び㈱商工組合中央金庫より530百万円の長期借入金を調達しており、今後とも資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいります。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

2015/05/29 16:39

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

社債につきましては、固定金利での発行であるため、金利の変動リスクはありません。
長期借入金につきましては、原則固定金利での調達であり、金利の変動リスクはありません。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいのでヘッジ手段は講じておりません。
リース債務及び長期未払金(割賦債務)は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2015/05/29 16:39