純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③純資産
当第1四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて39百万円(6.2%)増加し、686百万円となりました。これは、主に25百万円の配当により資本剰余金が減少したものの、四半期純利益62百万円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/07/14 15:08

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(追加情報)

当第1四半期累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日)

当社は、短期借入金のうち、動産担保融資契約に基づく360,000千円には遵守事項があり、その内容は次のとおりであります。(1)各事業年度末時点での貸借対照表における純資産額を平成21年2月期決算期末時点の金額の75%以上(761,568千円以上)に維持すること(2)各事業年度末時点での貸借対照表における棚卸資産の回転月数を2.0ヶ月以下に維持すること(3)各事業年度末時点での経常利益について、2期連続でマイナスとしないこと前事業年度末は、これらの遵守事項の一部に抵触致していますが、当第1四半期累計期間におきましては、取引銀行からは上記状況を認識いただいた上で、既存借入金の融資継続に応じていただいています。また、当第1四半期累計期間に取引銀行より530百万円の長期借入金を調達しております。

2015/07/14 15:08