四半期報告書-第48期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(追加情報)
| 当第1四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日) |
| 当社は、短期借入金のうち、動産担保融資契約に基づく360,000千円には遵守事項があり、その内容は次のとおりであります。 (1)各事業年度末時点での貸借対照表における純資産額を平成21年2月期決算期末時点の金額の75%以上(761,568千円以上)に維持すること (2)各事業年度末時点での貸借対照表における棚卸資産の回転月数を2.0ヶ月以下に維持すること (3)各事業年度末時点での経常利益について、2期連続でマイナスとしないこと 前事業年度末は、これらの遵守事項の一部に抵触致していますが、当第1四半期累計期間におきましては、取引銀行からは上記状況を認識いただいた上で、既存借入金の融資継続に応じていただいています。また、当第1四半期累計期間に取引銀行より530百万円の長期借入金を調達しております。 |
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