1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	804,980	750,000	1.719
1年以内に返済予定の長期借入金	115,700	198,500	2.168
1年以内に返済予定のリース債務	62,105	51,172	1.745

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/05/27 15:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ473百万円減少し、4,480百万円(前年同期比 9.5%減)となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて250百万円減少し、3,154百万円となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が82百万円増加したものの、買掛金が88百万円、1年内償還予定の社債が65百万円、短期借入金が54百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて222百万円減少し、1,326百万円となりました。これは、主に長期借入金が242百万円増加したものの、社債が375百万円、リース債務が51百万円、長期未払金が29百万円減少したことによるものであります。

2016/05/27 15:45

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)1年内償還予定の社債を含めております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*3)1年以内のリース債務を含めております。

2016/05/27 15:45