流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ242百万円(5.4%)増加し、4,722百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて95百万円増加し、3,249百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が80百万円、その他が未払消費税などの減少により48百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が96百万円、短期借入金が10百万円、未払法人税等が14百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて147百万円増加し、1,473百万円となりました。これは、主に社債が130百万円、リース債務が14百万円減少したものの、長期借入金が311百万円増加したことなどによるものであります。

2016/10/12 15:08