HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,894 | -716,948 |
| 減価償却費 | 183,029 | 150,402 |
| 減損損失 | 97,247 | 31,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | -5,870 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,477 | 7,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -531 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,612 | 43,691 |
| 株式交付費 | － | 18,836 |
| 店舗閉鎖損失 | 25,133 | 41,883 |
| 固定資産除却損 | 23,037 | 9,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,647 | -81,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,535 | 544,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,888 | -379,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,284 | -46,657 |
| その他 | -33,883 | 12,700 |
| 小計 | 386,990 | -359,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 531 |
| 利息の支払額 | -38,882 | -43,379 |
| 法人税等の支払額 | -28,562 | -27,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,055 | -429,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,816 | -223,821 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,047 | -8,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,734 | 62,241 |
| その他 | -41,763 | -81,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | -251,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,980 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,200 | -319,000 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -440,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,119,573 |
| リース債務の返済による支出 | -62,105 | -55,421 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,373 | -25,976 |
| 配当金の支払額 | -25,201 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,861 | 754,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,301 | 72,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,671 | 1,105,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
