流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヨシダ	34,181
㈱ニューズ・トレーディング	33,977
㈱ノルコーポレーション	33,692
㈱テスート	29,534
㈱日本グリーンファッション	27,896
その他	584,419
合計	743,703

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	240,639
平成30年5月	228,515
平成30年6月	99,817
平成30年7月	174,731
合計	743,703

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	28,387
㈱ピカソナチュラルズ	15,044
㈱オーブ	14,666
㈱ハイブリット販売	13,175
㈱エムキューブ	12,609
その他	276,011
合計	359,894

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	88,338
地代家賃	103,885
社会保険料	38,645
社債利息	149
支払利息	613
合計	231,633

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。2018/06/22 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ828百万円増加し、4,596百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて415百万円増加し、3,050百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が110百万円、未払法人税等が70百万円減少したものの、支払手形が98百万円、短期借入金が206百万円、1年内返済予定の長期借入金が129百万円、未払金が111百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて412百万円増加し、1,546百万円となりました。これは、主に退職給付引当金が11百万円減少したものの、社債が50百万円、長期借入金が219百万円、リース債務が50百万円、資産除去債務が69百万円増加したことなどによるものであります。

2018/06/22 15:32