オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143,778 | 1,438,019 |
| 減価償却費 | 964,025 | 906,864 |
| 減損損失 | 87,578 | 675,313 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 42,984 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 804,911 | -1,103,963 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,488 | 25,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,783 | -12,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,027 | -12,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,134 | -11,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,716 | 25,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,168 | 222,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -270,746 | -327,879 |
| その他 | -100,312 | 9,551 |
| 小計 | 2,638,381 | 1,878,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,072 | 14,641 |
| 法人税等の支払額 | -1,078,011 | -1,200,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,443 | 692,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,291 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144,843 | -906,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,442 | 2,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,860 | -39,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,234 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 50,449 | 60,506 |
| 出店による支出 | -138,100 | -82,532 |
| 閉店による支出 | -25,672 | -59,999 |
| その他 | -379 | 19,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,673 | -990,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -30 |
| 配当金の支払額 | -176,923 | -177,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,930 | -177,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,885 | 1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,725 | -473,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,668,828 | 7,195,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
