オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 854,366 | 1,143,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 753,615 | － |
| 減価償却費 | 787,219 | 964,025 |
| 減損損失 | 97,732 | 87,578 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30,052 | 804,911 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,638 | 22,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,780 | -20,783 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,050 | 144,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,432 | -132,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,633 | 79,716 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -384,856 | -270,746 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -19,892 | -2,627 |
| その他 | 154,030 | -181,852 |
| 小計 | 2,637,381 | 2,638,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,311 | 19,072 |
| 法人税等の支払額 | -337,428 | -1,078,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,315,264 | 1,579,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,076 | -1,144,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319,125 | -83,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,527 | 20,442 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 71,592 | 50,449 |
| 出店による支出 | -91,356 | -138,100 |
| 閉店による支出 | -59,206 | -25,672 |
| その他 | 14 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,430 | -1,319,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -176,928 | -176,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,328 | -176,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,025 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994,479 | 85,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,588,623 | 7,583,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,583,103 | 7,668,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
