オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,635,555 | 854,366 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 753,615 |
| 減価償却費 | 641,247 | 787,219 |
| 減損損失 | 150,676 | 97,732 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 60,656 | 30,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105,394 | 37,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,621 | -15,780 |
| 支払利息 | 209 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,683 | 142,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,363 | -22,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,624 | 223,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,035 | 23,959 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -84,280 | -19,892 |
| その他 | -142,972 | -254,784 |
| 小計 | 2,265,887 | 2,637,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,721 | 15,311 |
| 利息の支払額 | -179 | － |
| 法人税等の支払額 | -173,936 | -337,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,492 | 2,315,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,437 | -749,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,163 | -319,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 4,527 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 113,721 | 71,592 |
| 出店による支出 | -59,979 | -91,356 |
| 閉店による支出 | -110,669 | -59,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,293 | 2,200 |
| その他 | -287 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,759 | -1,140,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,760 | -2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -177,355 | -176,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,152 | -179,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,366 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,213 | 994,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,791,410 | 6,588,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,588,623 | 7,583,103 |
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