オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,328,024 | 1,635,555 |
| 減価償却費 | 527,553 | 641,247 |
| 減損損失 | 393,572 | 150,676 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,802 | 60,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,166 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113,236 | 105,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,734 | -14,621 |
| 支払利息 | 632 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,835 | -21,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,796 | 56,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,173 | -30,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,854 | -90,035 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -131,185 | -84,280 |
| その他 | -151 | -142,972 |
| 小計 | 1,938,027 | 2,265,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,653 | 14,721 |
| 利息の支払額 | -593 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -168,553 | -173,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,777,533 | 2,106,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,451 | -867,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,907 | -189,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,231 | 761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,233 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,326 | － |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 147,603 | 113,721 |
| 出店による支出 | -27,988 | -59,979 |
| 閉店による支出 | -62,043 | -110,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,565 | 2,293 |
| その他 | 90 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,808 | -1,110,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,760 | -19,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -37 |
| 配当金の支払額 | -18 | -177,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,790 | -197,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197,960 | 797,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593,449 | 5,791,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,791,410 | 6,588,623 |
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