オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -97,731 | 1,328,024 |
| 減価償却費 | 611,941 | 527,553 |
| 減損損失 | 924,846 | 393,572 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -64,998 | -18,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,160 | -4,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125,083 | 113,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,474 | -10,734 |
| 支払利息 | 1,619 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,741 | -13,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,548 | -106,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,852 | -165,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,371 | 25,854 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -207,004 | -131,185 |
| その他 | -171,120 | -151 |
| 小計 | 1,044,327 | 1,938,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,021 | 8,653 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -84,621 | -168,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,253 | 1,777,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,443 | -632,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,193 | -11,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,000 | 23,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,565 | 1,565 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 308,555 | 147,603 |
| 出店による支出 | -40,202 | -27,988 |
| 閉店による支出 | -190,416 | -62,043 |
| その他 | -32 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,166 | -559,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,760 | -19,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -775 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,705 | -19,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,381 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,999 | 1,197,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,907,450 | 4,593,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,593,449 | 5,791,410 |
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