オリジン東秀の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月26日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,593,449 | 3,591,410 |
| 売掛金 | 258,786 | 272,621 |
| 店舗仕込材料 | 175,708 | － |
| 半製品 | 30,355 | － |
| 商品及び製品 | － | 319,695 |
| 仕掛品 | 1,326 | 813 |
| 原材料 | 10,882 | － |
| 貯蔵品 | 16,507 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 21,067 |
| 前払費用 | 284,075 | 262,769 |
| 預け金 | 1,000,000 | 2,200,000 |
| 繰延税金資産 | 446,620 | 585,167 |
| 未収入金 | 585,652 | 510,366 |
| その他 | 17,874 | 43,473 |
| 貸倒引当金 | -7,400 | -4,850 |
| 流動資産合計 | 6,413,838 | 7,802,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,712,976 | 9,431,622 |
| 減価償却累計額 | -7,264,220 | -7,494,189 |
| 建物（純額） | 2,448,756 | 1,937,433 |
| 構築物 | 67,806 | 66,056 |
| 減価償却累計額 | -47,578 | -54,621 |
| 構築物（純額） | 20,228 | 11,434 |
| 機械及び装置 | 81,997 | 87,201 |
| 減価償却累計額 | -38,326 | -43,376 |
| 機械及び装置（純額） | 43,670 | 43,825 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 518,722 | 973,666 |
| 減価償却累計額 | -248,265 | -321,613 |
| 工具 | 270,457 | 652,053 |
| 土地 | 899,529 | 899,529 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,682,642 | 3,544,276 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 25,103 | － |
| ソフトウエア | 153,317 | 114,076 |
| その他 | 1,657 | 26,560 |
| 無形固定資産合計 | 180,077 | 140,636 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,872 | 10,945 |
| 出資金 | 1,169 | － |
| 長期前払費用 | 102,111 | 84,983 |
| 長期差入保証金 | 2,622,320 | 2,522,782 |
| 会員権 | 28,999 | － |
| 繰延税金資産 | 1,434,540 | 761,700 |
| 賃貸不動産 | | |
| 賃貸不動産 | 462,331 | 462,331 |
| 減価償却累計額 | -43,534 | -47,704 |
| 賃貸不動産（純額） | 418,796 | 414,626 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 44,897 | 54,646 |
| 貸倒引当金 | -33,251 | -24,134 |
| 投資その他の資産合計 | 4,653,455 | 3,825,550 |
| 固定資産合計 | 8,516,175 | 7,510,462 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,930,013 | 15,312,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,681,945 | 1,516,771 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,760 | 19,760 |
| 未払金 | 1,902,545 | 1,750,550 |
| 未払法人税等 | 216,980 | 229,999 |
| 未払消費税等 | 181,383 | 207,238 |
| 預り金 | 11,692 | － |
| 賞与引当金 | 159,880 | 90,971 |
| 役員業績報酬引当金 | － | 20,910 |
| その他 | 97,124 | 205,524 |
| 流動負債合計 | 4,271,312 | 4,041,725 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,160 | 2,400 |
| 退職給付引当金 | 206,432 | 247,325 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,730 | 49,700 |
| その他 | 79,022 | 42,494 |
| 固定負債合計 | 357,345 | 341,920 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,628,658 | 4,383,646 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,268,756 | 3,268,756 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| 資本剰余金合計 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 402,962 | 402,962 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,213,979 | -583,018 |
| 利益剰余金合計 | 4,038,983 | 4,669,943 |
| 自己株式 | -99,382 | -99,394 |
| 株主資本合計 | 10,300,148 | 10,931,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,206 | -1,743 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 1,206 | -1,743 |
| 純資産合計 | 10,301,355 | 10,929,352 |
| 負債純資産合計 | 14,930,013 | 15,312,998 |
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