オリジン東秀の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,591,410 | 2,388,623 |
| 売掛金 | 272,621 | 294,305 |
| 商品及び製品 | 319,695 | 261,330 |
| 仕掛品 | 813 | 552 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,067 | 23,330 |
| 前払費用 | 262,769 | 288,508 |
| 預け金 | 2,200,000 | 4,200,000 |
| 繰延税金資産 | 585,167 | 111,099 |
| 未収入金 | 510,366 | 417,729 |
| その他 | 43,473 | 38,609 |
| 貸倒引当金 | -4,850 | -2,410 |
| 流動資産合計 | 7,802,536 | 8,021,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,431,622 | 9,193,104 |
| 減価償却累計額 | -7,494,189 | -7,433,167 |
| 建物（純額） | 1,937,433 | 1,759,937 |
| 構築物 | 66,056 | 55,117 |
| 減価償却累計額 | -54,621 | -45,953 |
| 構築物（純額） | 11,434 | 9,164 |
| 機械及び装置 | 87,201 | 161,567 |
| 減価償却累計額 | -43,376 | -53,113 |
| 機械及び装置（純額） | 43,825 | 108,453 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 973,666 | 1,452,995 |
| 減価償却累計額 | -321,613 | -520,702 |
| 工具 | 652,053 | 932,292 |
| 土地 | 899,529 | 899,529 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 3,544,276 | 3,709,377 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 114,076 | 185,840 |
| その他 | 26,560 | 65,885 |
| 無形固定資産合計 | 140,636 | 251,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,945 | 10,943 |
| 長期前払費用 | 84,983 | 99,575 |
| 長期差入保証金 | 2,522,782 | 2,463,420 |
| 繰延税金資産 | 761,700 | 625,363 |
| 賃貸不動産 | ||
| 賃貸不動産 | 462,331 | 463,002 |
| 減価償却累計額 | -47,704 | -51,910 |
| 賃貸不動産（純額） | 414,626 | 411,092 |
| 投資不動産 | ||
| その他 | 54,646 | 47,840 |
| 貸倒引当金 | -24,134 | -27,509 |
| 投資その他の資産合計 | 3,825,550 | 3,630,728 |
| 固定資産合計 | 7,510,462 | 7,591,832 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,312,998 | 15,613,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,516,771 | 1,486,146 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,760 | 2,400 |
| 未払金 | 1,750,550 | 1,622,043 |
| 未払法人税等 | 229,999 | 271,495 |
| 未払消費税等 | 207,238 | 117,203 |
| 賞与引当金 | 90,971 | 108,475 |
| 役員業績報酬引当金 | 20,910 | 23,500 |
| その他 | 205,524 | 86,854 |
| 流動負債合計 | 4,041,725 | 3,718,119 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,400 | － |
| 退職給付引当金 | 247,325 | 280,823 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,700 | 55,830 |
| その他 | 42,494 | 6,433 |
| 固定負債合計 | 341,920 | 343,087 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 4,383,646 | 4,061,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,268,756 | 3,268,756 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| 資本剰余金合計 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 402,962 | 402,962 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | -583,018 | 39,972 |
| 利益剰余金合計 | 4,669,943 | 5,292,934 |
| 自己株式 | -99,394 | -99,431 |
| 株主資本合計 | 10,931,096 | 11,554,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,743 | -1,744 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,743 | -1,744 |
| 純資産合計 | 10,929,352 | 11,552,305 |
| 負債純資産合計 | 15,312,998 | 15,613,512 |
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