オリジン東秀の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,388,623 | 2,783,103 |
| 売掛金 | 294,305 | 152,254 |
| 商品及び製品 | 261,330 | 283,794 |
| 仕掛品 | 552 | 677 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,330 | 23,173 |
| 前払費用 | 288,508 | 288,265 |
| 預け金 | 4,200,000 | 4,800,000 |
| 繰延税金資産 | 111,099 | 194,042 |
| 未収入金 | 417,729 | 804,125 |
| その他 | 38,609 | 122,267 |
| 貸倒引当金 | -2,410 | -2,030 |
| 流動資産合計 | 8,021,679 | 9,449,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,193,104 | 10,188,447 |
| 減価償却累計額 | -7,433,167 | -8,139,149 |
| 建物（純額） | 1,759,937 | 2,049,297 |
| 構築物 | 55,117 | 55,117 |
| 減価償却累計額 | -45,953 | -47,831 |
| 構築物（純額） | 9,164 | 7,285 |
| 機械及び装置 | 161,567 | 164,097 |
| 減価償却累計額 | -53,113 | -65,898 |
| 機械及び装置（純額） | 108,453 | 98,199 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 1,452,995 | 1,726,152 |
| 減価償却累計額 | -520,702 | -764,615 |
| 工具 | 932,292 | 961,536 |
| 土地 | 899,529 | 899,529 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | － | 820 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 3,709,377 | 4,016,669 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 185,840 | 426,080 |
| その他 | 65,885 | 33,712 |
| 無形固定資産合計 | 251,726 | 459,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,943 | 10,923 |
| 長期前払費用 | 99,575 | 102,011 |
| 長期差入保証金 | 2,463,420 | 2,460,698 |
| 繰延税金資産 | 625,363 | 759,722 |
| 賃貸不動産 | ||
| 賃貸不動産 | 463,002 | 463,002 |
| 減価償却累計額 | -51,910 | -56,147 |
| 賃貸不動産（純額） | 411,092 | 406,855 |
| 投資不動産 | ||
| その他 | 47,840 | 45,719 |
| 貸倒引当金 | -27,509 | -30,910 |
| 投資その他の資産合計 | 3,630,728 | 3,755,020 |
| 固定資産合計 | 7,591,832 | 8,231,482 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,613,512 | 17,681,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,486,146 | 1,709,780 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,400 | － |
| 未払金 | 1,622,043 | 1,888,812 |
| 未払法人税等 | 271,495 | 729,800 |
| 未払消費税等 | 117,203 | 141,162 |
| 賞与引当金 | 108,475 | 88,179 |
| 役員業績報酬引当金 | 23,500 | 12,350 |
| 資産除去債務 | － | 14,654 |
| その他 | 86,854 | 32,964 |
| 流動負債合計 | 3,718,119 | 4,617,705 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 280,823 | 326,641 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,830 | 68,490 |
| 資産除去債務 | － | 1,010,990 |
| その他 | 6,433 | 4,276 |
| 固定負債合計 | 343,087 | 1,410,398 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 4,061,206 | 6,028,104 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,268,756 | 3,268,756 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| 資本剰余金合計 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 402,962 | 402,962 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 39,972 | 140,880 |
| 利益剰余金合計 | 5,292,934 | 5,393,842 |
| 自己株式 | -99,431 | -99,431 |
| 株主資本合計 | 11,554,050 | 11,654,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,744 | -1,905 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,744 | -1,905 |
| 純資産合計 | 11,552,305 | 11,653,053 |
| 負債純資産合計 | 15,613,512 | 17,681,157 |
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