オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,147 | 192,982 |
| 減価償却費 | 486,724 | 456,373 |
| 減損損失 | 145,697 | 148,528 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,079,568 | -22,573 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24,608 | 55,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,157 | -6,480 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 67,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,897 | -10,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,464 | -108,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,347,556 | 2,520,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 916,551 | 855,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -339,327 | -145,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,310 | 256,068 |
| その他 | 81,750 | -53,802 |
| 小計 | 3,016,932 | 4,206,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,852 | 5,645 |
| 法人税等の支払額 | -472,792 | -99,578 |
| 法人税等の還付額 | － | 313,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552,992 | 4,425,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,744 | -465,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,254 | -47,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,234 | － |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 14,977 | 62,260 |
| 出店による支出 | -47,592 | -35,204 |
| 閉店による支出 | -22,116 | -55,722 |
| その他 | 16,543 | 14,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,953 | -527,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -177,238 | -265,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,268 | -265,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,046 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814,817 | 3,632,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,483,646 | 10,827,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
