オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,982 | 661,093 |
| 減価償却費 | 456,373 | 397,943 |
| 減損損失 | 148,528 | 144,420 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22,573 | 29,809 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55,318 | 86,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,480 | -5,885 |
| 店舗閉鎖損失 | 67,625 | 35,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,119 | 5,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,474 | -34,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,520,796 | -1,686,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 855,571 | -396,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145,564 | 457,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256,068 | -418,811 |
| その他 | -53,802 | -199,914 |
| 小計 | 4,206,249 | -924,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 5,729 |
| 法人税等の支払額 | -99,578 | -529,128 |
| 法人税等の還付額 | 313,021 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,425,338 | -1,447,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,652 | -666,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,790 | -9,881 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 62,260 | 15,568 |
| 出店による支出 | -35,204 | -25,448 |
| 閉店による支出 | -55,722 | -19,036 |
| その他 | 14,343 | 14,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,766 | -691,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,726 | -265,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,726 | -265,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,632,175 | -2,404,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,827,342 | 8,385,306 |
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