財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果増加した資金は10億69百万円(前期は33億89百万円の減少)となりました。これは工場の生産能力向上のための改装や機械装置等の取得、新規出店や店舗改装による有形固定資産の取得に30億49百万円支出したものの、投資有価証券の売却による収入が41億60百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は14億34百万円(前期は23億84百万円の増加)となりました。これは短期借入金を10億円返済したことや、配当金の支払額が2億65百万円となったことによるものであります。

2019/05/24 16:47