営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、36億61百万円増加し、当事業年度末には57億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は40億24百万円(前期は10億77百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益が25億60百万円、減価償却費12億30百万円、減損損失9億93百万円などの非資金費用等による増加要因があったものの、投資有価証券売却益が6億54百万円、仕入債務の減少額が2億70百万円、棚卸資産の増加額が92百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。

2019/05/24 16:47